RWZ-Geschäftsbericht 2016 | www.rwz.de - page 67

KONZERNABSCHLUSS
RWZ
-GESCHÄFTSBERICHT 2016
3. Konzern-Kapitalflussrechnung
Geschäftsjahr
TEUR
1.
Periodenergebnis (Konzernjahresüberschuss/-fehlbetrag einschließlich Ergebnisanteile
anderer Gesellschafter)
-4.539
2.
+/-
Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens
17.720
3.
+/-
Zunahme/Abnahme der Rückstellungen
8.201
4.
+/-
Sonstige wesentliche zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge
628
5.
+/-
Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva,
die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind
-1.293
6.
+/-
Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die
nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind
1.041
7.
+/-
Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens
-1.892
8.
+/-
Zinsaufwendungen/Zinserträge
7.387
9.
-
Sonstige Beteiligungserträge
-1.030
10.
+/-
Ertragsteueraufwand/-ertrag
1.909
11.
+/-
Ertragsteuerzahlungen
-3.390
12.
= Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit
24.742
13.
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens
0
14.
-
Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen
-1.099
15.
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens
4.363
16.
-
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen
-25.440
17.
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens
-650
18.
-
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen
-2.928
19.
+ Erhaltene Zinsen
2.347
20.
+ Erhaltene Dividenden
308
21.
= Cashflow aus der Investitionstätigkeit
-23.099
22.
+
Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von Gesellschaftern des Mutterunternehmens
1.306
23.
-
Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an andere Gesellschafter
0
24.
+ Einzahlungen aus der Begebung von Genussrechtskapital
4.400
25.
+ Einzahlung aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-)Krediten
4.970
26.
-
Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-)Krediten
0
27.
-
Gezahlte Zinsen
-8.488
28.
-
Gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutterunternehmens
-819
29.
-
Gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter
-495
30.
= Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit
874
31.
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds
2.517
32.
+/-
Wechselkurs-, konsolidierungskreis- und bewertungsbedingte Änderung des Finanzmittelfonds
-191
33.
+ Finanzmittelfonds am Anfang der Periode
7.943
34.
= Finanzmittelfonds am Ende der Periode
10.269
63
1...,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66 68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,...85
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